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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
AN Terrains | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
AP Constructions | 1 527 921.00 | 1 072 368.00 | 455 554.00 | 1 527 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 842.00 | 1 147 810.00 | 802 031.00 | 1 949 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 2 250 139.00 | | 2 250 139.00 | 2 250 139.00 |
CF Disponibilités | 292 090.00 | | 292 090.00 | 292 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 792.00 | | 2 545 792.00 | 2 545 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 634.00 | 1 147 810.00 | 3 347 824.00 | 4 495 634.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 058.00 | 1 023 463.00 | | 1 226 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 985.00 | 202 595.00 | | 258 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 045.00 | 1 270 061.00 | | 1 529 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 941.00 | 1 765 690.00 | | 1 770 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 920.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | 6 539.00 | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 36 625.00 | 26 125.00 | | 36 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 778.00 | 1 807 932.00 | | 1 818 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 824.00 | 3 077 993.00 | | 3 347 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 838.00 | 42 242.00 | | 47 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 260.00 | | 284 260.00 | 284 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 260.00 | | 284 260.00 | 284 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | 43 096.00 | | 38 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 169.00 | 393 579.00 | | 425 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 184.00 | 190 984.00 | | 166 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 985.00 | 202 595.00 | | 258 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 423.00 | | 519.00 | 1 949 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 949 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 722.00 | | | 1 866 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 519.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 013.00 | 36 798.00 | | 1 111 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 570.00 | 36 798.00 | | 1 035 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 432.00 | | | 1 744 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 621.00 | 179 923.00 | 2 067 698.00 | 2 247 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 920.00 | 186 004.00 | 2 069 915.00 | 2 255 920.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 778.00 | 47 838.00 | | 1 818 778.00 |