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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
AN Terrains | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
AP Constructions | 1 527 921.00 | 1 108 974.00 | 418 947.00 | 1 527 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 822.00 | 1 184 417.00 | 767 405.00 | 1 951 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BZ Autres créances | 3 048 122.00 | | 3 048 122.00 | 3 048 122.00 |
CF Disponibilités | 302 246.00 | | 302 246.00 | 302 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 233.00 | | 3 365 233.00 | 3 365 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 055.00 | 1 184 417.00 | 4 132 638.00 | 5 317 055.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 042.00 | 1 226 058.00 | | 1 485 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 470.00 | 258 985.00 | | 291 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 515.00 | 1 529 045.00 | | 1 820 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 356.00 | 1 770 940.00 | | 2 271 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 7 613.00 | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 27 669.00 | 36 625.00 | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 123.00 | 1 818 778.00 | | 2 312 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 638.00 | 3 347 824.00 | | 4 132 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 271 356.00 | | | 2 271 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 867.00 | | 317 867.00 | 317 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 867.00 | | 317 867.00 | 317 867.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 458.00 | 38 952.00 | | 33 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 179.00 | 425 169.00 | | 468 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 709.00 | 166 184.00 | | 176 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 470.00 | 258 985.00 | | 291 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 842.00 | | 1 980.00 | 1 949 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 722.00 | | | 1 866 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | 1 980.00 | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 810.00 | 36 607.00 | | 1 147 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 368.00 | 36 607.00 | | 1 072 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 432.00 | | | 2 244 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040 976.00 | 35 802.00 | 3 005 174.00 | 3 040 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 204.00 | 57 813.00 | 3 007 392.00 | 3 065 204.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 123.00 | 40 767.00 | | 2 312 123.00 |