| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 724.00 | 37 188.00 | 325 536.00 | 362 724.00 |
BZ Autres créances | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 550.00 | 37 188.00 | 421 362.00 | 458 550.00 |
CU Autres participations | 358 799.00 | 37 188.00 | 321 611.00 | 358 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 168 217.00 | 170 163.00 | | 168 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | -1 947.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 189 791.00 | 185 267.00 | | 189 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 142.00 | 201 807.00 | | 210 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 2 683.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 941.00 | 22 545.00 | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 571.00 | 235 131.00 | | 231 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 362.00 | 420 398.00 | | 421 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 3 988.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 3 988.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 222.00 | 3 049.00 | | -5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770.00 | 4 002.00 | | 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 754.00 | 5 949.00 | | -3 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525.00 | -1 947.00 | | 4 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 724.00 | | | 362 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 724.00 | | | 362 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
VI Groupe et associés | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 947.00 | 95 022.00 | 3 925.00 | 98 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 571.00 | 231 571.00 | | 231 571.00 |