| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 223.00 | 37 188.00 | 324 035.00 | 361 223.00 |
BZ Autres créances | 198 471.00 | | 198 471.00 | 198 471.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 707.00 | 37 188.00 | 532 519.00 | 569 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
CU Autres participations | 357 299.00 | 37 188.00 | 320 110.00 | 357 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 196 101.00 | 167 689.00 | | 196 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 069.00 | 28 411.00 | | 131 069.00 |
DL TOTAL (I) | 344 221.00 | 213 151.00 | | 344 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 750.00 | 223 587.00 | | 186 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 580.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 298.00 | 224 167.00 | | 188 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 519.00 | 437 319.00 | | 532 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 298.00 | 224 167.00 | | 188 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 073.00 | 23 217.00 | | -9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 512.00 | -5 958.00 | | -6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 648.00 | 23 217.00 | | 140 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578.00 | -5 194.00 | | 9 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 069.00 | 28 411.00 | | 131 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 723.00 | | | 362 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 361 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 361 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 723.00 | | | 362 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
VI Groupe et associés | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |