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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
AP Constructions | 2 754.00 | 1 116.00 | 1 637.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 040.00 | 150 532.00 | 22 507.00 | 173 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 920.00 | 151 765.00 | 6 154.00 | 157 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 092.00 | 314 119.00 | 139 972.00 | 454 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
CF Disponibilités | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 836.00 | | 419 836.00 | 419 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 928.00 | 314 119.00 | 559 808.00 | 873 928.00 |
CU Autres participations | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 454 829.00 | | | 454 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 808.00 | | | 559 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 776.00 | | 73 602.00 | 383 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 92 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 454 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 333 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 332.00 | | 20 383.00 | 316 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 53 219.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 317.00 | 12 803.00 | 3 000.00 | 304 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 612.00 | 12 803.00 | 3 000.00 | 293 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 088.00 | 53 566.00 | 9 522.00 | 63 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |