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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
AP Constructions | 2 754.00 | 1 392.00 | 1 362.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 040.00 | 157 949.00 | 15 091.00 | 173 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 339.00 | 156 125.00 | 4 214.00 | 160 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 382.00 | 326 171.00 | 158 210.00 | 484 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CF Disponibilités | 318 717.00 | | 318 717.00 | 318 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 515.00 | | 453 515.00 | 453 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 897.00 | 326 171.00 | 611 725.00 | 937 897.00 |
CU Autres participations | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DL TOTAL (I) | 508 821.00 | | | 508 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 725.00 | | | 611 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 092.00 | | 30 290.00 | 454 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 715.00 | | 2 420.00 | 333 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 933.00 | | 27 870.00 | 92 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 120.00 | 12 052.00 | | 314 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 415.00 | 12 052.00 | | 303 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 353.00 | 54 648.00 | 12 705.00 | 67 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |