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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | 1 234.00 | 993.00 | 2 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 072.00 | 1 234.00 | 348 837.00 | 350 072.00 |
BZ Autres créances | 319 112.00 | | 319 112.00 | 319 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 142.00 | | 531 142.00 | 531 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 215.00 | 1 234.00 | 879 980.00 | 881 215.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 736.00 | | | 272 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
DL TOTAL (I) | 414 822.00 | | | 414 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 276.00 | | | 457 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 158.00 | | | 465 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 980.00 | | | 879 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 158.00 | | | 465 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 838.00 | | | 382 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 709.00 | | | 186 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 722.00 | | | 396 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 636.00 | | | 276 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 623.00 | | 11 312.00 | 600 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 863.00 | 350 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 863.00 | 2 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 778.00 | | 1 312.00 | 262 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 844.00 | | 10 000.00 | 337 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 750.00 | 6 218.00 | 65 733.00 | 60 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | 6 218.00 | 65 733.00 | 60 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |
VI Groupe et associés | 457 276.00 | 457 276.00 | | 457 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 761.00 | 319 261.00 | 1 500.00 | 320 761.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |