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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 1 909.00 | 2 374.00 | 4 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 627.00 | 1 909.00 | 348 718.00 | 350 627.00 |
BZ Autres créances | 579 600.00 | | 579 600.00 | 579 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 330.00 | | 649 330.00 | 649 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 958.00 | 1 909.00 | 998 048.00 | 999 958.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DL TOTAL (I) | 500 646.00 | | | 500 646.00 |
DP Provisions pour risques | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 909.00 | | | 455 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 649.00 | | | 480 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 048.00 | | | 998 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 649.00 | | | 480 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 122.00 | | | 203 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 072.00 | | 2 055.00 | 350 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 346 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 350 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | | 2 055.00 | 2 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 844.00 | | | 347 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 674.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 674.00 | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 576 928.00 | 576 928.00 | | 576 928.00 |
VI Groupe et associés | 455 909.00 | 455 909.00 | | 455 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 649.00 | 480 649.00 | | 480 649.00 |