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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 875.00 | 11 797.00 | 286 078.00 | 297 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 194.00 | | 209 194.00 | 209 194.00 |
BZ Autres créances | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 923.00 | 11 797.00 | 566 126.00 | 577 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DH Report à nouveau | -214 150.00 | | | -214 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 146.00 | | | -54 146.00 |
DL TOTAL (I) | -133 547.00 | | | -133 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 765.00 | | | 296 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 673.00 | | | 699 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 126.00 | | | 566 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 808.00 | | | 403 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 482.00 | | | 271 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 146.00 | | | -54 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 415.00 | | 461.00 | 297 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 618.00 | | 461.00 | 285 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VC Groupe et associés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VI Groupe et associés | 296 765.00 | 900.00 | 295 865.00 | 296 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 636.00 | 280 048.00 | 262 588.00 | 542 636.00 |
VW T.V.A. | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 673.00 | 403 808.00 | 295 865.00 | 699 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ST Autres comptes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
YT Sous‐traitance | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 183.00 | | | 76 183.00 |