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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 796.00 | 11 797.00 | 287 000.00 | 298 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 370.00 | 11 797.00 | 562 573.00 | 574 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DH Report à nouveau | -305 874.00 | | | -305 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 431.00 | | | -72 431.00 |
DL TOTAL (I) | -243 556.00 | | | -243 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 252.00 | | | 346 252.00 |
EA Autres dettes | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 129.00 | | | 806 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 573.00 | | | 562 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 129.00 | | | 806 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 431.00 | | | -72 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 336.00 | | 461.00 | 298 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 539.00 | | 461.00 | 286 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 866.00 | 254 866.00 | | 254 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VB T. V. A. | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VI Groupe et associés | 290 167.00 | 290 167.00 | | 290 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 654.00 | 256 066.00 | 262 588.00 | 518 654.00 |
VW T.V.A. | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 129.00 | 806 129.00 | | 806 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
ST Autres comptes | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YT Sous‐traitance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 221.00 | | | 57 221.00 |