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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 830.00 | 192 432.00 | 12 399.00 | 204 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 449.00 | 15 364.00 | 6 085.00 | 21 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 707.00 | 225 257.00 | 119 450.00 | 344 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 986.00 | 433 052.00 | 137 934.00 | 570 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 622 496.00 | | 622 496.00 | 622 496.00 |
CF Disponibilités | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 740.00 | | 728 740.00 | 728 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 727.00 | 433 052.00 | 866 675.00 | 1 299 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 380.00 | 396 171.00 | | 435 380.00 |
DL TOTAL (I) | 443 380.00 | 404 171.00 | | 443 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 414.00 | 295 269.00 | | 340 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 54 374.00 | | 69 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 294.00 | 349 643.00 | | 423 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 675.00 | 753 813.00 | | 866 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 294.00 | 349 643.00 | | 423 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 874.00 | | 103 649.00 | 467 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 570 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 570 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 874.00 | | 103 649.00 | 467 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 432.00 | 29 944.00 | 325.00 | 403 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 432.00 | 29 944.00 | 325.00 | 403 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 414.00 | 340 414.00 | | 340 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VC Groupe et associés | 591 238.00 | 591 238.00 | | 591 238.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 336.00 | 645 336.00 | | 645 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 294.00 | 423 294.00 | | 423 294.00 |