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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 830.00 | 194 737.00 | 10 093.00 | 204 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 923.00 | 20 416.00 | 11 507.00 | 31 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 707.00 | 255 325.00 | 89 382.00 | 344 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 865.00 | 470 477.00 | 127 388.00 | 597 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 866 719.00 | | 866 719.00 | 866 719.00 |
CF Disponibilités | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 120.00 | | 974 120.00 | 974 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 985.00 | 470 477.00 | 1 101 508.00 | 1 571 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 964.00 | 435 380.00 | | 694 964.00 |
DL TOTAL (I) | 702 964.00 | 443 380.00 | | 702 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 651.00 | 340 414.00 | | 331 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 69 429.00 | | 65 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 543.00 | 423 294.00 | | 398 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 508.00 | 866 675.00 | | 1 101 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 543.00 | 423 294.00 | | 398 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 986.00 | | 26 879.00 | 570 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052.00 | 37 425.00 | | 433 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 052.00 | 37 425.00 | | 433 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 651.00 | 331 651.00 | | 331 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VC Groupe et associés | 836 375.00 | 836 375.00 | | 836 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 425.00 | 867 425.00 | | 867 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 543.00 | 398 543.00 | | 398 543.00 |