| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 720.00 | 26 062.00 | 8 658.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 868.00 | 159 157.00 | 67 711.00 | 226 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 506.00 | 185 938.00 | 127 567.00 | 313 506.00 |
BT Marchandises | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 106.00 | 6 830.00 | 272 276.00 | 279 106.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 684 070.00 | | 684 070.00 | 684 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 120.00 | 6 830.00 | 1 240 289.00 | 1 247 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 626.00 | 192 769.00 | 1 367 857.00 | 1 560 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 818.00 | | | 601 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
DL TOTAL (I) | 855 352.00 | | | 855 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 505.00 | | | 512 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 857.00 | | | 1 367 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 505.00 | | | 512 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 315.00 | | 1 552 315.00 | 1 552 315.00 |
FG Production vendue services | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 154.00 | | 1 579 154.00 | 1 579 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 412.00 | | | 1 598 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 879.00 | | | 1 454 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 343.00 | | 45 163.00 | 268 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 426.00 | | 45 163.00 | 216 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 626.00 | 21 313.00 | | 164 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 907.00 | 21 313.00 | | 163 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
UX Autres créances clients | 279 107.00 | 271 133.00 | 7 974.00 | 279 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 462.00 | 318 488.00 | 7 974.00 | 326 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 505.00 | 512 505.00 | | 512 505.00 |