| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 720.00 | 28 922.00 | 5 798.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 481.00 | 130 278.00 | 108 203.00 | 238 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 899.00 | 159 919.00 | 258 980.00 | 418 899.00 |
BT Marchandises | 316 905.00 | | 316 905.00 | 316 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 732.00 | 8 672.00 | 464 059.00 | 472 732.00 |
BZ Autres créances | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 330 350.00 | | 330 350.00 | 330 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 449.00 | 8 672.00 | 1 194 776.00 | 1 203 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 348.00 | 168 592.00 | 1 453 756.00 | 1 622 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 352.00 | | | 695 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 624.00 | | | 1 040 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 756.00 | | | 1 453 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 699.00 | 21 297.00 | 1 966 996.00 | 1 945 699.00 |
FG Production vendue services | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 757.00 | 21 297.00 | 1 996 054.00 | 1 974 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 600.00 | | | 2 022 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 328.00 | | | 1 787 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 507.00 | | 166 509.00 | 313 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 116.00 | 418 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 116.00 | 273 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 589.00 | | 72 729.00 | 261 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 198.00 | | 93 780.00 | 51 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 939.00 | 19 594.00 | 45 613.00 | 185 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 220.00 | 19 594.00 | 45 613.00 | 185 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UX Autres créances clients | 472 732.00 | 462 525.00 | 10 207.00 | 472 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 280.00 | 534 073.00 | 10 207.00 | 544 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 132.00 | 413 132.00 | | 413 132.00 |