| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AN Terrains | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AP Constructions | 250 281.00 | 39 620.00 | 210 662.00 | 250 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 635.00 | 52 963.00 | 23 672.00 | 76 635.00 |
BF Prêts | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 886.00 | 94 141.00 | 263 744.00 | 357 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CF Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 728.00 | 94 141.00 | 457 587.00 | 551 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 33 670.00 | 22 947.00 | | 33 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 17 844.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 88 714.00 | 60 915.00 | | 88 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 388.00 | 257 098.00 | | 288 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 695.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 7 439.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | 23 220.00 | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | 40 870.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 873.00 | 329 402.00 | | 368 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 587.00 | 390 317.00 | | 457 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 488.00 | 106 126.00 | | 119 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 360.00 | | 333 360.00 | 333 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 360.00 | | 333 360.00 | 333 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | 2 453.00 | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 240.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 240.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 450.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 450.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -210.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 2 689.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 418.00 | 313 533.00 | | 336 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 499.00 | 295 690.00 | | 301 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 920.00 | 17 844.00 | | 34 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 895.00 | | 25 176.00 | 340 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 357 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 046.00 | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 351 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 942.00 | | 22 641.00 | 333 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 2 536.00 | 3 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 594.00 | 13 093.00 | 7 546.00 | 88 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | 2 046.00 | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 989.00 | 13 093.00 | 5 499.00 | 84 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UP Prêts | 2 310.00 | 840.00 | 1 470.00 | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 388.00 | 39 003.00 | 152 381.00 | 288 388.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 003.00 | 53 888.00 | 11 115.00 | 65 003.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 873.00 | 119 488.00 | 152 381.00 | 368 873.00 |