| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 1 807.00 | 626.00 | 2 433.00 |
AN Terrains | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AP Constructions | 230 109.00 | 31 403.00 | 198 706.00 | 230 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 455.00 | 58 478.00 | 34 977.00 | 93 455.00 |
BF Prêts | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 960.00 | 91 688.00 | 298 272.00 | 389 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CF Disponibilités | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 645.00 | | 140 645.00 | 140 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 606.00 | 91 688.00 | 438 917.00 | 530 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 34 590.00 | 33 670.00 | | 34 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | 34 920.00 | | 21 802.00 |
DL TOTAL (I) | 76 516.00 | 88 714.00 | | 76 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 459.00 | 288 388.00 | | 254 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 236.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 4 416.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 175.00 | 33 733.00 | | 56 175.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 300.00 | 42 100.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 401.00 | 368 873.00 | | 362 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 917.00 | 457 587.00 | | 438 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 535.00 | 119 488.00 | | 151 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 216.00 | 1 557.00 | | 9 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 521.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 521.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 164.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 6 929.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 209.00 | 336 418.00 | | 381 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 407.00 | 301 499.00 | | 359 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 802.00 | 34 920.00 | | 21 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 886.00 | | 56 914.00 | 357 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 39 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 839.00 | 389 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 572.00 | 347 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | 875.00 | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 083.00 | | 19 220.00 | 351 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 36 819.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 141.00 | 20 119.00 | 22 572.00 | 94 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 249.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 583.00 | 19 870.00 | 22 572.00 | 92 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UP Prêts | 34 983.00 | 3 588.00 | 31 395.00 | 34 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 459.00 | 43 593.00 | 137 834.00 | 254 459.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 745.00 | 55 886.00 | 42 858.00 | 98 745.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 401.00 | 151 535.00 | 137 834.00 | 362 401.00 |