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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 240.00 | 12 000.00 | 12 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 434.00 | 481.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 15 855.00 | 6 113.00 | 21 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 629 327.00 | | 4 629 327.00 | 4 629 327.00 |
BF Prêts | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 869 024.00 | 16 529.00 | 11 852 495.00 | 11 869 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 725.00 | | 596 725.00 | 596 725.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 1 444 953.00 | | 1 444 953.00 | 1 444 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 783.00 | | 2 049 783.00 | 2 049 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 807.00 | 16 529.00 | 13 902 278.00 | 13 918 807.00 |
CU Autres participations | 6 985 984.00 | | 6 985 984.00 | 6 985 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 470.00 | 1 015 470.00 | | 1 015 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 832 671.00 | 2 832 671.00 | | 2 832 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
DG Autres réserves | 4 099 422.00 | 3 209 945.00 | | 4 099 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 523.00 | 889 478.00 | | 174 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 634.00 | 8 049 111.00 | | 8 223 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 373.00 | 2 427 574.00 | | 2 224 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 242.00 | 3 487 284.00 | | 3 282 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 792.00 | 92 696.00 | | 40 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 238.00 | 98 088.00 | | 131 238.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 678 644.00 | 6 105 766.00 | | 5 678 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 278.00 | 14 154 877.00 | | 13 902 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 661.00 | 3 921 232.00 | | 3 578 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 925.00 | | 1 384 925.00 | 1 384 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 925.00 | | 1 384 925.00 | 1 384 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | 9 296.00 | | 8 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 255.00 | 91 246.00 | | 70 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 54.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 54.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | -54.00 | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 695.00 | 2 093 077.00 | | 1 487 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 172.00 | 1 203 599.00 | | 1 313 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 523.00 | 889 478.00 | | 174 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700 581.00 | | 876 421.00 | 12 700 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707 978.00 | 11 833 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 978.00 | 11 869 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665 458.00 | | 876 421.00 | 12 665 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 5 402.00 | | 11 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 51.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | 5 351.00 | | 10 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 629 327.00 | | 4 629 327.00 | 4 629 327.00 |
UP Prêts | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
UX Autres créances clients | 596 725.00 | 596 725.00 | | 596 725.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 381.00 | 104 397.00 | 826 774.00 | 2 204 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 282 242.00 | 3 282 242.00 | | 3 282 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 747.00 | 604 829.00 | 4 847 918.00 | 5 452 747.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 644.00 | 3 578 661.00 | 826 774.00 | 5 678 644.00 |