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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 240.00 | 12 000.00 | 12 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 485.00 | 430.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 21 038.00 | 930.00 | 21 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 752 449.00 | | 4 752 449.00 | 4 752 449.00 |
BF Prêts | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 295.00 | 21 763.00 | 11 861 532.00 | 11 883 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 091.00 | | 481 091.00 | 481 091.00 |
BZ Autres créances | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
CF Disponibilités | 1 142 406.00 | | 1 142 406.00 | 1 142 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 865.00 | | 1 733 865.00 | 1 733 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 161.00 | 21 763.00 | 13 595 398.00 | 13 617 161.00 |
CU Autres participations | 6 987 974.00 | | 6 987 974.00 | 6 987 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 470.00 | 1 015 470.00 | | 1 015 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 832 671.00 | 2 832 671.00 | | 2 832 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
DG Autres réserves | 4 273 945.00 | 4 099 422.00 | | 4 273 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 011.00 | 174 523.00 | | -390 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 833 622.00 | 8 223 634.00 | | 7 833 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 477.00 | 2 224 373.00 | | 2 145 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 163.00 | 3 282 242.00 | | 3 210 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 41 456.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 447.00 | 131 238.00 | | 194 447.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 775.00 | 5 679 308.00 | | 5 761 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 398.00 | 13 902 942.00 | | 13 595 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 185.00 | 3 578 661.00 | | 3 849 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 891.00 | | 1 070 891.00 | 1 070 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 891.00 | | 1 070 891.00 | 1 070 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | 8 151.00 | | 12 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 540.00 | 70 255.00 | | 119 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 125.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 125.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 4 053.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 880.00 | 4 053.00 | | 611 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 630.00 | -3 928.00 | | -610 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 112.00 | 1 487 695.00 | | 1 222 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 124.00 | 1 313 172.00 | | 1 612 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 011.00 | 174 523.00 | | -390 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 653.00 | | 15 840.00 | 11 868 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 848 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 11 883 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833 532.00 | | 15 840.00 | 11 833 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 529.00 | 5 234.00 | | 16 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 51.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 5 183.00 | | 15 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 752 449.00 | | 4 752 449.00 | 4 752 449.00 |
UP Prêts | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
UX Autres créances clients | 481 091.00 | 481 091.00 | | 481 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VC Groupe et associés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 984.00 | 187 394.00 | 858 914.00 | 2 099 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 210 163.00 | 3 210 163.00 | | 3 210 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 657.00 | 591 459.00 | 4 860 198.00 | 5 451 657.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 775.00 | 3 849 185.00 | 858 914.00 | 5 761 775.00 |