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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 416.00 | | 786 416.00 | 786 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 013.00 | 16 421.00 | 262 592.00 | 279 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 970.00 | 16 421.00 | 1 052 549.00 | 1 068 970.00 |
BT Marchandises | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 374 011.00 | | 374 011.00 | 374 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 517.00 | | 575 517.00 | 575 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 486.00 | 16 421.00 | 1 628 065.00 | 1 644 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 747 283.00 | 642 989.00 | | 747 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 375.00 | 104 294.00 | | 117 375.00 |
DL TOTAL (I) | 958 158.00 | 840 783.00 | | 958 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 883.00 | 198 989.00 | | 371 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 134.00 | 109 529.00 | | 108 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 98 091.00 | | 116 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 465.00 | 57 411.00 | | 72 465.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 907.00 | 464 921.00 | | 669 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 065.00 | 1 305 704.00 | | 1 628 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 564.00 | 464 921.00 | | 420 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 308.00 | | 265 847.00 | 877 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 185.00 | 279 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 416.00 | | | 786 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | | 265 847.00 | 87 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 101.00 | 10 818.00 | 67 498.00 | 73 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | 10 818.00 | 67 498.00 | 73 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 493.00 | 98 149.00 | 199 123.00 | 347 493.00 |
VI Groupe et associés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 053.00 | | | 249 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 908.00 | 420 564.00 | 199 123.00 | 669 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 452.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | 8 201.00 | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 22 317.00 | 22 971.00 | | 22 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 771.00 | 32 598.00 | | 36 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | 2 406.00 | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 1 673.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | 3 125.00 | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 044.00 | 77 202.00 | | 89 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 761.00 | 57 372.00 | | 66 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 853.00 | 66 176.00 | | 67 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |