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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 416.00 | | 786 416.00 | 786 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 858.00 | 107 775.00 | 176 082.00 | 283 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 974.00 | 107 775.00 | 966 199.00 | 1 073 974.00 |
BT Marchandises | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 588 531.00 | | 588 531.00 | 588 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 392.00 | | 818 392.00 | 818 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 366.00 | 107 775.00 | 1 784 591.00 | 1 892 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 482.00 | 963 837.00 | | 1 054 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 955.00 | 90 645.00 | | 168 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 937.00 | 1 147 982.00 | | 1 316 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 243.00 | 148 803.00 | | 116 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 753.00 | 104 044.00 | | 101 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 362.00 | 124 902.00 | | 144 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 397.00 | 68 405.00 | | 104 397.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 793.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 654.00 | 447 947.00 | | 467 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 591.00 | 1 595 929.00 | | 1 784 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 318.00 | 331 786.00 | | 384 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 172.00 | | 802.00 | 1 073 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 416.00 | | | 786 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 056.00 | | 802.00 | 283 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 617.00 | 30 158.00 | | 77 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 617.00 | 30 158.00 | | 77 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 160.00 | 32 824.00 | 83 336.00 | 116 160.00 |
VI Groupe et associés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 654.00 | 384 318.00 | 83 336.00 | 467 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 1 533.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 598.00 | 6 350.00 | | 6 598.00 |
ST Autres comptes | 30 679.00 | 26 980.00 | | 30 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 376.00 | 50 527.00 | | 51 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 963.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 401.00 | 3 441.00 | | 3 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 672.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 4 205.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 526.00 | 102 649.00 | | 112 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 215.00 | 75 476.00 | | 83 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 055.00 | 87 298.00 | | 92 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |