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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 504.00 | 504.00 | 308 000.00 | 308 504.00 |
BZ Autres créances | 175 786.00 | | 175 786.00 | 175 786.00 |
CF Disponibilités | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 767.00 | | 222 767.00 | 222 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 271.00 | 504.00 | 530 767.00 | 531 271.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 000.00 | 384 000.00 | | 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 100.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 260.00 | 25 592.00 | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 468 952.00 | 420 692.00 | | 468 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | 14 456.00 | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 794.00 | 13 722.00 | | 13 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 4 011.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | 36 355.00 | | 41 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 814.00 | 68 544.00 | | 61 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 767.00 | 489 236.00 | | 530 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 4 708.00 | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 279.00 | 206 993.00 | | 222 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 018.00 | 181 400.00 | | 174 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 260.00 | 25 592.00 | | 48 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 786.00 | 175 786.00 | | 175 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 786.00 | 175 786.00 | | 175 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |