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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 504.00 | 504.00 | 308 000.00 | 308 504.00 |
BZ Autres créances | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
CF Disponibilités | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 580.00 | | 371 580.00 | 371 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 084.00 | 504.00 | 679 580.00 | 680 084.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 556.00 | 457 952.00 | | 521 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 797.00 | 63 604.00 | | 95 797.00 |
DL TOTAL (I) | 628 353.00 | 532 556.00 | | 628 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | 24 015.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 1 800.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 353.00 | 31 855.00 | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 227.00 | 57 670.00 | | 51 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 580.00 | 590 226.00 | | 679 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 585.00 | 231 292.00 | | 265 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 788.00 | 167 688.00 | | 169 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 797.00 | 63 604.00 | | 95 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 129.00 | 219 129.00 | | 219 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 129.00 | 219 129.00 | | 219 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |