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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
AP Constructions | 794 488.00 | 283 368.00 | 511 122.00 | 794 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 621.00 | 564 230.00 | 690 392.00 | 1 254 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 948.00 | 850 092.00 | 1 384 854.00 | 2 234 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 275.00 | | 185 275.00 | 185 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 216.00 | 850 092.00 | 1 579 124.00 | 2 429 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 548.00 | 526 548.00 | | 526 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -929.00 | 9 719.00 | | -929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 406.00 | -10 648.00 | | 65 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 531.00 | 83 205.00 | | 75 531.00 |
DL TOTAL (I) | 672 056.00 | 614 324.00 | | 672 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 489.00 | 796 898.00 | | 693 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 119.00 | 177 652.00 | | 180 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 656.00 | | 18 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 069.00 | 993 521.00 | | 907 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 124.00 | 1 607 845.00 | | 1 579 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 089.00 | 300 032.00 | | 907 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 861.00 | | 280 861.00 | 280 861.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 974.00 | | 280 974.00 | 280 974.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 480.00 | 7 674.00 | | 7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 650.00 | 206 266.00 | | 288 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 244.00 | 216 916.00 | | 223 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 406.00 | -10 648.00 | | 65 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 946.00 | | | 2 234 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 946.00 | | | 2 234 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 833.00 | 102 259.00 | | 747 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 833.00 | 102 259.00 | | 747 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | 27 048.00 | | 27 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 860.00 | 348 860.00 | | 348 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 629.00 | 344 629.00 | | 344 629.00 |
VI Groupe et associés | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 069.00 | 907 069.00 | | 907 069.00 |