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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 6 599.00 | 2 454.00 | 9 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 467.00 | 40 623.00 | 2 844.00 | 43 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 501.00 | 153 661.00 | 78 840.00 | 232 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 367.00 | 208 972.00 | 84 395.00 | 293 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 323.00 | | 336 323.00 | 336 323.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 898.00 | 23 816.00 | 1 157 082.00 | 1 180 898.00 |
BZ Autres créances | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CF Disponibilités | 674 493.00 | | 674 493.00 | 674 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 667.00 | 23 816.00 | 2 221 850.00 | 2 245 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 034.00 | 232 788.00 | 2 306 245.00 | 2 539 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 999 817.00 | | | 999 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 001.00 | | | 1 260 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
EA Autres dettes | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 244.00 | | | 1 046 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 245.00 | | | 2 306 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 878.00 | | | 1 025 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988 290.00 | | 2 988 290.00 | 2 988 290.00 |
FG Production vendue services | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 560.00 | | 3 184 560.00 | 3 184 560.00 |
FM Production stockée | | | -8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 718.00 | | | 3 201 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 634.00 | | | 2 964 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 4 557.00 | | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 4 557.00 | | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 259.00 | 4 557.00 | | 19 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 878.00 | 504 878.00 | | 504 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 514.00 | 144 514.00 | | 144 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 539.00 | 1 158 539.00 | | 1 158 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 607.00 | 1 234 607.00 | | 1 234 607.00 |
VW T.V.A. | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 244.00 | 1 046 244.00 | | 1 046 244.00 |