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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 8 400.00 | 654.00 | 9 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 480.00 | 43 138.00 | 2 343.00 | 45 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 700.00 | 211 800.00 | 62 901.00 | 274 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 483.00 | 271 426.00 | 141 057.00 | 412 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 709.00 | | 450 709.00 | 450 709.00 |
BN En cours de production de biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 700.00 | 39 293.00 | 498 407.00 | 537 700.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CF Disponibilités | 1 483 573.00 | | 1 483 573.00 | 1 483 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 723.00 | 39 293.00 | 2 455 430.00 | 2 494 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 206.00 | 310 719.00 | 2 596 487.00 | 2 907 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 841 455.00 | | | 841 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 818.00 | | | 309 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 753.00 | | | 1 169 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 384.00 | | | 523 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 174.00 | | | 494 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 513.00 | | | 394 513.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 734.00 | | | 1 426 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 487.00 | | | 2 596 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 645.00 | | | 1 018 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 4 557.00 | | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 4 557.00 | | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 259.00 | 4 557.00 | | 19 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 878.00 | 504 878.00 | | 504 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 514.00 | 144 514.00 | | 144 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 539.00 | 1 158 539.00 | | 1 158 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 607.00 | 1 234 607.00 | | 1 234 607.00 |
VW T.V.A. | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 244.00 | 1 046 244.00 | | 1 046 244.00 |