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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 545.00 | 486.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 032.00 | 545.00 | 75 486.00 | 76 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 294.00 | 545.00 | 88 748.00 | 89 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DH Report à nouveau | | -41 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 471.00 | 48 870.00 | | 8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724.00 | 8 253.00 | | 16 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 291.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 54 534.00 | | 46 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434.00 | 16 749.00 | | 19 434.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 8 333.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 024.00 | 79 907.00 | | 72 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 748.00 | 88 159.00 | | 88 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 629.00 | 79 907.00 | | 98 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 2 235.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 359.00 | 174 164.00 | | 100 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 888.00 | 125 294.00 | | 91 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 471.00 | 48 870.00 | | 8 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 344.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 344.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |