| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 889.00 | 142.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 032.00 | 889.00 | 75 142.00 | 76 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 384.00 | 889.00 | 93 494.00 | 94 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 624.00 | 7 153.00 | | 15 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 8 471.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 26 289.00 | 16 724.00 | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 2 759.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 126.00 | 46 184.00 | | 41 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | 19 434.00 | | 15 034.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 3 647.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 205.00 | 72 024.00 | | 67 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 494.00 | 88 748.00 | | 93 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 204.00 | 72 024.00 | | 67 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 1 832.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 319.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 319.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | 1 513.00 | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 762.00 | 100 359.00 | | 63 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 196.00 | 91 888.00 | | 54 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | 8 471.00 | | 9 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 344.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 344.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VP Divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |