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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 220.00 | 50 168.00 | 32 052.00 | 82 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 720.00 | 80 668.00 | 32 052.00 | 112 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 496.00 | | 903 496.00 | 903 496.00 |
BZ Autres créances | 563 225.00 | | 563 225.00 | 563 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 884.00 | | 1 534 884.00 | 1 534 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 604.00 | 80 668.00 | 1 566 936.00 | 1 647 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 371.00 | 172 348.00 | | 205 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 33 023.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 330 898.00 | 315 371.00 | | 330 898.00 |
DP Provisions pour risques | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 559.00 | 241 392.00 | | 78 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 181.00 | 727 792.00 | | 450 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 319.00 | 287 674.00 | | 594 319.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 2 335.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 738.00 | 1 259 193.00 | | 1 133 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 936.00 | 1 574 565.00 | | 1 566 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 738.00 | 1 259 193.00 | | 1 133 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 646 341.00 | 375 816.00 | 6 022 158.00 | 5 646 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 341.00 | 375 816.00 | 6 022 158.00 | 5 646 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 300.00 | |
GE Autres charges | | | 120 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | 51 357.00 | | 5 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 443.00 | 111 320.00 | | 120 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 995.00 | 13 886.00 | | 5 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 13 886.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 385.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 385.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | 13 501.00 | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 572.00 | 5 631 247.00 | | 6 034 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 045.00 | 5 598 224.00 | | 6 019 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 33 023.00 | | 15 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 218.00 | | | 125 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 112 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 136.00 | 112 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 582.00 | 8 222.00 | 12 136.00 | 84 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 582.00 | 8 222.00 | 12 136.00 | 84 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 181.00 | 450 181.00 | | 450 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 717.00 | 260 717.00 | | 260 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 903 496.00 | 903 496.00 | | 903 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VC Groupe et associés | 493 366.00 | 493 366.00 | | 493 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 058.00 | 1 507 058.00 | | 1 507 058.00 |
VW T.V.A. | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 738.00 | 1 133 738.00 | | 1 133 738.00 |