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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 220.00 | 58 390.00 | 23 830.00 | 82 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 745.00 | 6 797.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 262.00 | 89 634.00 | 30 628.00 | 120 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 479.00 | | 952 479.00 | 952 479.00 |
BZ Autres créances | 617 594.00 | | 617 594.00 | 617 594.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 037.00 | | 1 686 037.00 | 1 686 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 299.00 | 89 634.00 | 1 716 665.00 | 1 806 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 898.00 | 205 371.00 | | 220 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 698.00 | 15 527.00 | | 19 698.00 |
DL TOTAL (I) | 350 596.00 | 330 898.00 | | 350 596.00 |
DP Provisions pour risques | 129 600.00 | 102 300.00 | | 129 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 600.00 | 102 300.00 | | 129 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 15.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 033.00 | 450 181.00 | | 620 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 331.00 | 594 319.00 | | 606 331.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 10 664.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 468.00 | 1 133 738.00 | | 1 236 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 665.00 | 1 566 936.00 | | 1 716 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 468.00 | 1 133 738.00 | | 1 236 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 15.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 377 205.00 | 245 206.00 | 6 622 411.00 | 6 377 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 205.00 | 245 206.00 | 6 622 411.00 | 6 377 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 132 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 205.00 | 5 659.00 | | 13 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 448.00 | 120 443.00 | | 132 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 5 995.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 6 745.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 350.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 350.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | 6 395.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 629.00 | 6 034 572.00 | | 6 658 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 931.00 | 6 019 045.00 | | 6 638 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 698.00 | 15 527.00 | | 19 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 720.00 | | 7 542.00 | 112 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 720.00 | | 7 542.00 | 112 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668.00 | 8 967.00 | | 80 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 668.00 | 8 967.00 | | 80 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 300.00 | 27 300.00 | | 102 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 300.00 | 27 300.00 | | 102 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 033.00 | 620 033.00 | | 620 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 115.00 | 290 115.00 | | 290 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 952 479.00 | 952 479.00 | | 952 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VC Groupe et associés | 528 202.00 | 528 202.00 | | 528 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 573.00 | 1 607 573.00 | | 1 607 573.00 |
VW T.V.A. | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 468.00 | 1 236 468.00 | | 1 236 468.00 |