| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 798.00 | 21 132.00 | 25 666.00 | 46 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 998.00 | 21 132.00 | 37 866.00 | 58 998.00 |
060 Stock marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
072 Créances – Autres | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
084 Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
110 Total général Actif | 91 966.00 | 21 132.00 | 70 834.00 | 91 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 836.00 | | | 238 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
242 Autres charges externes. | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
252 Charges sociales | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 372.00 | | | 12 372.00 |