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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 022.00 | 4 711.00 | 115 311.00 | 120 022.00 |
040 Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 742.00 | 4 711.00 | 121 031.00 | 125 742.00 |
060 Stock marchandises | -1 950.00 | | -1 950.00 | -1 950.00 |
072 Créances – Autres | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
084 Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
110 Total général Actif | 163 142.00 | 4 711.00 | 158 431.00 | 163 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 156.00 | | | 227 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
242 Autres charges externes. | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
252 Charges sociales | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |