| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CF Disponibilités | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 69 152.00 | 41 597.00 | | 69 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | 27 555.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 134 644.00 | 106 552.00 | | 134 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 465.00 | 109 373.00 | | 137 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 328.00 | 30 385.00 | | 30 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235.00 | 2 831.00 | | 2 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | 27 555.00 | | 28 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |