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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 97 244.00 | 69 152.00 | | 97 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 28 092.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 163 064.00 | 134 644.00 | | 163 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 160.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953.00 | 2 821.00 | | 2 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 017.00 | 137 465.00 | | 166 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 922.00 | 30 328.00 | | 30 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502.00 | 2 235.00 | | 2 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | 28 092.00 | | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |