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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AN Terrains | 11 593.00 | 5 308.00 | 6 285.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 118.00 | 512.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 672.00 | 273 168.00 | 122 504.00 | 395 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 954.00 | 297 170.00 | 142 783.00 | 439 954.00 |
BT Marchandises | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 476.00 | | 884 476.00 | 884 476.00 |
BZ Autres créances | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CF Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 508.00 | | 1 210 508.00 | 1 210 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 461.00 | 297 170.00 | 1 353 291.00 | 1 650 461.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 686.00 | 378 939.00 | | 437 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 798.00 | 58 746.00 | | 129 798.00 |
DL TOTAL (I) | 622 484.00 | 492 686.00 | | 622 484.00 |
DP Provisions pour risques | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 999.00 | 488 575.00 | | 383 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 476.00 | 68 705.00 | | 88 476.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 6 295.00 | | 6 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 922.00 | 773 284.00 | | 478 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 291.00 | 1 265 970.00 | | 1 353 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 370.00 | 70 300.00 | | 225 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 294.00 | 70 300.00 | | 213 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 165.00 | | 74 665.00 | 76 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 165.00 | | 74 665.00 | 76 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 999.00 | 383 999.00 | | 383 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 555.00 | 980 555.00 | | 980 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 038.00 | 980 555.00 | 13 482.00 | 994 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 922.00 | 478 922.00 | | 478 922.00 |