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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AN Terrains | 11 593.00 | 6 467.00 | 5 126.00 | 11 593.00 |
AP Constructions | 43 224.00 | 10 943.00 | 32 281.00 | 43 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 6 510.00 | 11 620.00 | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 008.00 | 314 807.00 | 166 202.00 | 481 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 673.00 | 356 898.00 | 286 775.00 | 643 673.00 |
BT Marchandises | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 711.00 | | 597 711.00 | 597 711.00 |
BZ Autres créances | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
CF Disponibilités | 406 255.00 | | 406 255.00 | 406 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 412.00 | | 1 420 412.00 | 1 420 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 085.00 | 356 898.00 | 1 707 187.00 | 2 064 085.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 484.00 | 437 686.00 | | 567 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 352.00 | 129 798.00 | | -273 352.00 |
DL TOTAL (I) | 349 132.00 | 622 484.00 | | 349 132.00 |
DP Provisions pour risques | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 948.00 | 383 999.00 | | 509 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 748.00 | 88 476.00 | | 132 748.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 6 446.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 170.00 | 478 922.00 | | 1 106 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 187.00 | 1 353 291.00 | | 1 707 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 170.00 | 108 177.00 | 48 449.00 | 297 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 4 595.00 | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 094.00 | 103 582.00 | 48 449.00 | 285 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 948.00 | 509 948.00 | | 509 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 395.00 | 666 395.00 | | 666 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 942.00 | 666 395.00 | 71 547.00 | 737 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 170.00 | 1 106 170.00 | | 1 106 170.00 |