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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 3 164.00 | 5 339.00 | 8 503.00 |
040 Immobilisations financières | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 953.00 | 3 164.00 | 446 788.00 | 449 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 832.00 | | 351 832.00 | 351 832.00 |
072 Créances – Autres | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
084 Disponibilités | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 817.00 | | 533 817.00 | 533 817.00 |
110 Total général Actif | 983 770.00 | 3 164.00 | 980 605.00 | 983 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 000.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 006.00 | 335 014.00 | | 414 006.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 118.00 | 368 014.00 | | 414 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 275 879.00 | 209 853.00 | | 275 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 406.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 200.00 | 96 000.00 | | 110 200.00 |
252 Charges sociales | 9 373.00 | 8 795.00 | | 9 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 297.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 733.00 | 346 351.00 | | 397 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 385.00 | 21 663.00 | | 16 385.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 3 249.00 | | 2 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 348.00 | 18 414.00 | | 8 348.00 |