| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 132.00 | 7 918.00 | 22 215.00 | 30 132.00 |
040 Immobilisations financières | 439 700.00 | 14 000.00 | 425 700.00 | 439 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 832.00 | 21 918.00 | 447 914.00 | 469 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
072 Créances – Autres | 223 235.00 | 100 844.00 | 122 391.00 | 223 235.00 |
084 Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 525.00 | 100 844.00 | 536 680.00 | 637 525.00 |
110 Total général Actif | 1 107 357.00 | 122 762.00 | 984 595.00 | 1 107 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 022.00 | 414 006.00 | | 336 022.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 024.00 | 414 118.00 | | 336 024.00 |
242 Autres charges externes. | 110 678.00 | 275 879.00 | | 110 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 411.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 603.00 | 110 200.00 | | 209 603.00 |
252 Charges sociales | 11 883.00 | 9 373.00 | | 11 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 753.00 | 1 864.00 | | 4 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 288.00 | 397 733.00 | | 438 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 264.00 | 16 385.00 | | -102 264.00 |
280 Produits financiers | | 750.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 999.00 | 6 317.00 | | 4 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121 263.00 | 8 348.00 | | -121 263.00 |