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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 847 723.00 | 132 000.00 | 3 715 723.00 | 3 847 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 847 723.00 | 132 000.00 | 3 715 723.00 | 3 847 723.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 149 487.00 | | 149 487.00 | 149 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
110 Total général Actif | 3 998 887.00 | 132 000.00 | 3 866 887.00 | 3 998 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 278.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 215 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 508 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 866 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 914 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | | 5 912.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 5 912.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 268.00 | 208 619.00 | | 12 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 205.00 | 4 625.00 | | 9 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 577.00 | 64 754.00 | | 47 577.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
262 Autres charges | | 162.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 204.00 | 278 159.00 | | 83 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 797.00 | -272 247.00 | | 36 797.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | 123 000.00 | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 17 109.00 | 133 990.00 | | 17 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419 688.00 | -283 237.00 | | 419 688.00 |