| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 061 087.00 | 132 000.00 | 3 929 087.00 | 4 061 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 061 087.00 | 132 000.00 | 3 929 087.00 | 4 061 087.00 |
072 Créances – Autres | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
084 Disponibilités | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
110 Total général Actif | 4 239 547.00 | 132 000.00 | 4 107 547.00 | 4 239 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 278.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 250 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 231 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 487 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 107 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 074 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 249.00 | 12 268.00 | | 9 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -778.00 | | | -778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 9 205.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 406.00 | 47 577.00 | | 49 406.00 |
252 Charges sociales | 14 384.00 | 14 153.00 | | 14 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 572.00 | 83 204.00 | | 76 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 428.00 | 36 797.00 | | 3 428.00 |
280 Produits financiers | 261 714.00 | 400 000.00 | | 261 714.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 17 109.00 | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 358.00 | 419 688.00 | | 262 358.00 |