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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 720.00 | 19 272.00 | 38 448.00 | 57 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 542.00 | 19 254.00 | 99 287.00 | 118 542.00 |
AN Terrains | 5 118 067.00 | | 5 118 067.00 | 5 118 067.00 |
AP Constructions | 29 452 473.00 | 1 381 604.00 | 28 070 869.00 | 29 452 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 523.00 | 103 221.00 | 548 302.00 | 651 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 347.00 | 409 118.00 | 2 350 229.00 | 2 759 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 859 657.00 | | 6 859 657.00 | 6 859 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 021.00 | | 2 042 021.00 | 2 042 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 566 250.00 | 1 932 470.00 | 45 633 780.00 | 47 566 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 674 201.00 | | 674 201.00 | 674 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 703 852.00 | | 1 703 852.00 | 1 703 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 717.00 | | 2 634 717.00 | 2 634 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 200 967.00 | 1 932 470.00 | 48 268 497.00 | 50 200 967.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 22 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 334 381.00 | -1 210 179.00 | | -3 334 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435 386.00 | -2 124 202.00 | | -2 435 386.00 |
DL TOTAL (I) | 16 590 234.00 | 4 025 619.00 | | 16 590 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500 000.00 | 38 000 000.00 | | 29 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 720.00 | 1 644 917.00 | | 1 798 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 607.00 | 171 771.00 | | 250 607.00 |
EA Autres dettes | 128 429.00 | 83 167.00 | | 128 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 678 263.00 | 39 899 855.00 | | 31 678 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 268 497.00 | 43 925 474.00 | | 48 268 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 842 014.00 | | 22 198 451.00 | 37 842 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 101.00 | 11 592 113.00 | 47 566 250.00 | 882 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 101.00 | 11 592 113.00 | 44 841 067.00 | 882 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 942.00 | | 9 599.00 | 108 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 955 393.00 | | 20 359 889.00 | 36 955 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 958.00 | | 1 828 963.00 | 719 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 017.00 | 1 631 453.00 | | 301 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 728.00 | 11 544.00 | | 7 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 15 983.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 017.00 | 1 603 926.00 | | 290 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 720.00 | 1 798 720.00 | | 1 798 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042 021.00 | | 2 042 021.00 | 2 042 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 344 285.00 | 344 285.00 | | 344 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 29 500 000.00 | | | 29 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 915.00 | 329 915.00 | | 329 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 317.00 | 727 395.00 | 2 048 921.00 | 2 776 317.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 678 263.00 | 2 178 263.00 | | 31 678 263.00 |