| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 720.00 | 30 816.00 | 26 904.00 | 57 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 419.00 | 38 641.00 | 141 779.00 | 180 419.00 |
AN Terrains | 6 198 749.00 | | 6 198 749.00 | 6 198 749.00 |
AP Constructions | 36 837 360.00 | 2 784 495.00 | 34 052 865.00 | 36 837 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 771.00 | 196 299.00 | 553 472.00 | 749 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233 609.00 | 829 394.00 | 2 404 215.00 | 3 233 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 512 583.00 | | 4 512 583.00 | 4 512 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 247 461.00 | | 4 247 461.00 | 4 247 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 616 542.00 | 3 879 645.00 | 52 736 897.00 | 56 616 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 296.00 | | 310 296.00 | 310 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
BZ Autres créances | 663 986.00 | | 663 986.00 | 663 986.00 |
CF Disponibilités | 2 634 812.00 | | 2 634 812.00 | 2 634 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 678.00 | | 341 678.00 | 341 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 750.00 | | 4 064 750.00 | 4 064 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 681 292.00 | 3 879 645.00 | 56 801 648.00 | 60 681 292.00 |
CU Autres participations | 591 969.00 | | 591 969.00 | 591 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 360 000.00 | 22 360 000.00 | | 22 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 769 766.00 | -3 334 381.00 | | -5 769 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 432 044.00 | -2 435 386.00 | | -4 432 044.00 |
DL TOTAL (I) | 12 158 190.00 | 16 590 234.00 | | 12 158 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 700 313.00 | 507.00 | | 10 700 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332 756.00 | 29 500 000.00 | | 32 332 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 950.00 | 1 798 720.00 | | 1 060 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 852.00 | 250 607.00 | | 419 852.00 |
EA Autres dettes | 129 587.00 | 128 429.00 | | 129 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 643 458.00 | 31 678 263.00 | | 44 643 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 801 648.00 | 48 268 497.00 | | 56 801 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 332 756.00 | | | 32 332 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 566 250.00 | 12 587 001.00 | | 47 566 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 709.00 | | 56 616 542.00 | 3 536 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 709.00 | | 51 532 072.00 | 3 536 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 542.00 | 61 878.00 | | 118 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 841 067.00 | 10 227 714.00 | | 44 841 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 921.00 | 2 297 409.00 | | 2 548 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 470.00 | 1 947 175.00 | | 1 932 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 272.00 | 11 544.00 | | 19 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 254.00 | 19 386.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 943.00 | 1 916 244.00 | | 1 893 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 950.00 | 1 060 950.00 | | 1 060 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 247 461.00 | | 4 247 461.00 | 4 247 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
VB T. V. A. | 571 325.00 | 571 325.00 | | 571 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 699 126.00 | 1 668.00 | 749 304.00 | 10 699 126.00 |
VI Groupe et associés | 32 332 756.00 | | | 32 332 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 678.00 | 341 678.00 | | 341 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 832.00 | 1 089 471.00 | 4 254 361.00 | 5 343 832.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 643 458.00 | 1 613 244.00 | 749 304.00 | 44 643 458.00 |