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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 706.00 | 201 727.00 | 316 979.00 | 518 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 487.00 | | 217 487.00 | 217 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 818.00 | 204 122.00 | 617 696.00 | 821 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 386.00 | | 477 386.00 | 477 386.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 743.00 | 1 869.00 | 240 874.00 | 242 743.00 |
CF Disponibilités | 988 382.00 | | 988 382.00 | 988 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 093.00 | 1 869.00 | 1 814 224.00 | 1 816 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 911.00 | 205 991.00 | 2 431 920.00 | 2 637 911.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 669.00 | 3 315.00 | | 5 669.00 |
DG Autres réserves | 88 745.00 | 44 025.00 | | 88 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 373.00 | 47 073.00 | | 241 373.00 |
DL TOTAL (I) | 435 787.00 | 194 414.00 | | 435 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 552.00 | 180 952.00 | | 245 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 892 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 543.00 | 141 008.00 | | 150 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 422.00 | 47 844.00 | | 130 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 873.00 | | |
EA Autres dettes | 13 229.00 | 4 240.00 | | 13 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 548.00 | | | 1 455 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 133.00 | 1 273 800.00 | | 1 996 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 920.00 | 1 468 213.00 | | 2 431 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 282.00 | | | 1 818 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 720.00 | 81 451.00 | | 121 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 275.00 | 81 451.00 | | 120 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 275.00 | 81 451.00 | | 120 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 670.00 | 81 451.00 | | 122 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 670.00 | 81 451.00 | | 122 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 543.00 | 150 543.00 | | 150 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 548.00 | 1 455 548.00 | | 1 455 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 552.00 | 67 701.00 | 177 851.00 | 245 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 132.00 | 1 818 281.00 | 177 851.00 | 1 996 132.00 |