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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 1 668.00 | 2 777.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 575.00 | 278 526.00 | 260 049.00 | 538 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 854.00 | | 341 854.00 | 341 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 124.00 | 281 144.00 | 687 980.00 | 969 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 240.00 | | 449 240.00 | 449 240.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 457.00 | | 268 457.00 | 268 457.00 |
CF Disponibilités | 1 135 501.00 | | 1 135 501.00 | 1 135 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 865.00 | | 1 984 865.00 | 1 984 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 989.00 | 281 144.00 | 2 672 845.00 | 2 953 989.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 669.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 787.00 | 88 745.00 | | 225 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 339.00 | 241 373.00 | | 275 339.00 |
DL TOTAL (I) | 611 126.00 | 435 787.00 | | 611 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 325.00 | 245 552.00 | | 178 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 522.00 | 150 543.00 | | 116 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 597.00 | 130 422.00 | | 86 597.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | 13 229.00 | | 9 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 419.00 | 1 455 548.00 | | 1 670 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 718.00 | 1 996 133.00 | | 2 061 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 845.00 | 2 431 920.00 | | 2 672 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 978.00 | 1 818 282.00 | | 1 945 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 240.00 | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 172.00 | 77 021.00 | | 203 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 223.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 727.00 | 76 798.00 | | 201 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 419.00 | 1 670 419.00 | | 1 670 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 154.00 | | 425 154.00 | 425 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 325.00 | 62 584.00 | 115 740.00 | 178 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 756.00 | 579 756.00 | | 579 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 910.00 | 579 756.00 | 425 154.00 | 1 004 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 718.00 | 1 945 978.00 | 115 740.00 | 2 061 718.00 |