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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 449.00 | 66 254.00 | 117 195.00 | 183 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 18 544.00 | 9 083.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 938.00 | 108 707.00 | 137 232.00 | 245 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 969.00 | 193 505.00 | 269 464.00 | 462 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BZ Autres créances | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
CF Disponibilités | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 986.00 | | 377 986.00 | 377 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 955.00 | 193 505.00 | 647 450.00 | 840 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 058.00 | -184 278.00 | | -65 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 217.00 | 119 219.00 | | 353 217.00 |
DL TOTAL (I) | 296 159.00 | -57 058.00 | | 296 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 938.00 | 285 244.00 | | 289 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | 50 375.00 | | 60 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | | 369 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 291.00 | 705 519.00 | | 351 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 450.00 | 648 460.00 | | 647 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 291.00 | 705 519.00 | | 351 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 015.00 | | 5 955.00 | 457 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 015.00 | | 5 955.00 | 457 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 187.00 | 67 318.00 | | 126 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 187.00 | 67 318.00 | | 126 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VC Groupe et associés | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 291.00 | 351 291.00 | | 351 291.00 |