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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 399.00 | 89 247.00 | 95 152.00 | 184 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 718.00 | 21 862.00 | 7 856.00 | 29 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 106.00 | 135 707.00 | 166 400.00 | 302 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 554.00 | 246 815.00 | 270 739.00 | 517 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 496 731.00 | | 496 731.00 | 496 731.00 |
CF Disponibilités | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 697.00 | | 593 697.00 | 593 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 250.00 | 246 815.00 | 864 435.00 | 1 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -65 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 030.00 | 353 217.00 | | 491 030.00 |
DL TOTAL (I) | 499 030.00 | 296 159.00 | | 499 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 572.00 | 289 938.00 | | 303 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 830.00 | 60 610.00 | | 60 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 743.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 406.00 | 351 291.00 | | 365 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 435.00 | 647 450.00 | | 864 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 406.00 | 351 291.00 | | 365 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 969.00 | | 82 577.00 | 462 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 624.00 | 23 369.00 | 517 554.00 | 4 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 23 369.00 | 517 554.00 | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 969.00 | | 82 577.00 | 462 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 505.00 | 64 901.00 | 11 591.00 | 193 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 505.00 | 64 901.00 | 11 591.00 | 193 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VC Groupe et associés | 456 749.00 | 456 749.00 | | 456 749.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 337.00 | 497 337.00 | | 497 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 406.00 | 365 406.00 | | 365 406.00 |