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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 981.00 | 111 402.00 | 221 579.00 | 332 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 173.00 | 114 302.00 | 229 871.00 | 344 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
084 Disponibilités | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 857.00 | | 166 857.00 | 166 857.00 |
110 Total général Actif | 511 030.00 | 114 302.00 | 396 728.00 | 511 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 603.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 658 184.00 | 404 417.00 | | 658 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 981.00 | | |
230 Autres produits | 9 115.00 | 5 903.00 | | 9 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 536.00 | 417 301.00 | | 669 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 064.00 | 101 834.00 | | 171 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 030.00 | -6 551.00 | | -5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 204 291.00 | 133 101.00 | | 204 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 1 114.00 | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 535.00 | 113 927.00 | | 170 535.00 |
252 Charges sociales | 34 691.00 | 24 181.00 | | 34 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 536.00 | 40 955.00 | | 42 536.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 250.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 494.00 | 408 811.00 | | 622 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 042.00 | 8 491.00 | | 47 042.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | 3 175.00 | | 2 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 940.00 | 5 316.00 | | 39 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 570.00 | | | 321 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |