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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 586 659.00 | 228 867.00 | 357 791.00 | 586 659.00 |
040 Immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 751.00 | 231 767.00 | 373 984.00 | 605 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
072 Créances – Autres | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
084 Disponibilités | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 225.00 | | 561 225.00 | 561 225.00 |
110 Total général Actif | 1 166 976.00 | 231 767.00 | 935 208.00 | 1 166 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 086.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 412 282.00 | 562 650.00 | | 1 412 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 317.00 | 458 954.00 | | 428 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 613.00 | 44 811.00 | | 20 613.00 |
230 Autres produits | 14 114.00 | 8 785.00 | | 14 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 875 325.00 | 1 075 200.00 | | 1 875 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587 473.00 | 359 031.00 | | 587 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 637.00 | -61 479.00 | | -23 637.00 |
242 Autres charges externes. | 553 092.00 | 348 615.00 | | 553 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | 16 516.00 | | 14 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 509 902.00 | 291 238.00 | | 509 902.00 |
252 Charges sociales | 100 502.00 | 56 476.00 | | 100 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 346.00 | 49 119.00 | | 68 346.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1 983.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 810 428.00 | 1 061 499.00 | | 1 810 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 897.00 | 13 702.00 | | 64 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | | | 551.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | 2 938.00 | | 3 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 844.00 | | 14 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 657.00 | 9 517.00 | | 47 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 665.00 | | | 383 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 086.00 | | | 222 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |