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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
060 Stock marchandises | 32 355.00 | 9 706.00 | 22 648.00 | 32 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 123.00 | 9 706.00 | 102 417.00 | 112 123.00 |
110 Total général Actif | 113 534.00 | 11 117.00 | 102 417.00 | 113 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 029.00 | 278 117.00 | | 362 029.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 611.00 | 14 845.00 | | 13 611.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 89.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 771.00 | 293 051.00 | | 375 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 349.00 | 208 368.00 | | 205 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 084.00 | -25 271.00 | | -7 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 734.00 | -5 538.00 | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 121 880.00 | 89 071.00 | | 121 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 770.00 | | 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 952.00 | 267 592.00 | | 364 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 819.00 | 25 459.00 | | 10 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 3 815.00 | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 177.00 | 21 618.00 | | 9 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 706.00 | | | 9 706.00 |