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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 2 609.00 | 11 301.00 | 13 910.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 376.00 | 2 609.00 | 11 767.00 | 14 376.00 |
060 Stock marchandises | 62 239.00 | 32 987.00 | 29 252.00 | 62 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
072 Créances – Autres | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
084 Disponibilités | 300 373.00 | | 300 373.00 | 300 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 322.00 | 32 987.00 | 385 335.00 | 418 322.00 |
110 Total général Actif | 432 698.00 | 35 596.00 | 397 102.00 | 432 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 233.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 648 261.00 | 506 720.00 | | 648 261.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 458.00 | 17 144.00 | | 19 458.00 |
230 Autres produits | 12 501.00 | 9 777.00 | | 12 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 219.00 | 533 642.00 | | 680 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 055.00 | 228 782.00 | | 276 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 151.00 | 2 267.00 | | -32 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 880.00 | -1 808.00 | | -3 880.00 |
242 Autres charges externes. | 193 503.00 | 167 466.00 | | 193 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 586.00 | | 1 865.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 193 503.00 | | | 193 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 934.00 | 30 000.00 | | 28 934.00 |
252 Charges sociales | 8 247.00 | 2 000.00 | | 8 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 987.00 | 42 035.00 | | 32 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 759.00 | 472 327.00 | | 506 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 460.00 | 61 314.00 | | 173 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 809.00 | 12 212.00 | | 44 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 336.00 | 49 102.00 | | 128 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |