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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 372.00 | 31 968.00 | 55 404.00 | 87 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 768.00 | 13 453.00 | 49 315.00 | 62 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 140.00 | 45 421.00 | 107 719.00 | 153 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 874.00 | 2 652.00 | 451 221.00 | 453 874.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 198 810.00 | | 198 810.00 | 198 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 627.00 | 2 652.00 | 830 974.00 | 833 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 766.00 | 48 073.00 | 938 693.00 | 986 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 163 868.00 | 148 495.00 | | 163 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | 15 372.00 | | 23 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 218 003.00 | 180 368.00 | | 218 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 650.00 | 42 218.00 | | 133 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 6 952.00 | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 713.00 | 92 338.00 | | 124 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 352.00 | 184 174.00 | | 256 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 883.00 | 100 467.00 | | 189 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 690.00 | 427 863.00 | | 720 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 693.00 | 608 230.00 | | 938 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 977.00 | 335 524.00 | | 595 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 843.00 | | 1 983 843.00 | 1 983 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 843.00 | | 1 983 843.00 | 1 983 843.00 |
FM Production stockée | | | -5 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 006.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 6 613.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 6 613.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -6 613.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 2 575.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 212.00 | 1 341 250.00 | | 1 993 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 290.00 | 1 325 878.00 | | 1 969 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 922.00 | 15 372.00 | | 23 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 198.00 | | 87 525.00 | 67 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 153 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | | 85 541.00 | 64 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 400.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 415.00 | 22 006.00 | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 22 006.00 | | 23 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 352.00 | 256 352.00 | | 256 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 221.00 | 451 221.00 | | 451 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 536.00 | 482 536.00 | | 482 536.00 |
VW T.V.A. | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 977.00 | 595 977.00 | | 595 977.00 |